Kategorie: Press Releases

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
(Marktmissbrauchsverordnung)

VIB Vermögen AG erhöht Prognose zu Bruttomieteinnahmen und FFO aufgrund des Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen an acht Immobilien-Gesellschaften

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau,7. August 2024

Die VIB Vermögen AG; Neuburg an der Donau, ISIN DE000A2YPDD0, hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen von 89,9% bzw. 89,7% an acht Immobilien-Gesellschaften für einen Kaufpreis von rund 94 Mio. Euro abgeschlossen. Die Immobilien-Gesellschaften halten insgesamt neun Liegenschaften. Verkäufer sind die Branicks Group AG und mit dieser verbundene Unternehmen.

Die neun Liegenschaften erwirtschaften annualisierte Mieten von rund 16,0 Mio. Euro pro Jahr. Aufgrund dieser Transaktion und aktualisierten Transaktionszeitpunkten und Finanzierungsannahmen, wird die VIB Vermögen AG sowohl ihre Bruttomieteinnahmen als auch ihre Funds from Operations (FFO*) vor Steuern und Minderheiten steigern.

Der Vorstand erwartet nunmehr für das laufende Geschäftsjahr 2024 Bruttomieteinnahmen von 85 bis 89 Mio. Euro (bislang 72,0 bis 78,0 Mio. Euro).

Die Prognosekennzahl FFO* wird nunmehr vom Vorstand in einer Bandbreite zwischen EUR 74 und 78 Mio. Euro erwartet (bislang EUR 62,0 bis 68,0 Mio. Euro).

Der Vorstand der VIB Vermögen AG

* Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor Abschreibungen, Steuern, vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten.

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Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit in dieser Veröffentlichung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der VIB Vermögen AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die VIB Vermögen AG und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der VIB Vermögen AG oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Die VIB Vermögen AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
(Marktmissbrauchsverordnung)

Höhe der Barabfindung für den verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out bei der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft auf EUR 14,96 je Aktie festgelegt

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 24. Juni 2024

Die VIB Vermögen AG, Neuburg an der Donau, ISIN DE000A2YPDD0, („VIB“) hat heute dem Vorstand der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft, Ingolstadt, ISIN DE0005280002, („BBI“) ein konkretisiertes Verlangen zur Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der BBI zur Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien sämtlicher Minderheitsaktionäre der BBI auf die VIB gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out) übermittelt.

Die VIB hält derzeit rund 94,88 % des Grundkapitals der BBI und ist damit deren Hauptaktionärin im Sinne von § 62 Abs. 5 UmwG. Die VIB hat die angemessene Barabfindung auf einen Betrag in Höhe von EUR 14,96 je Aktie der BBI festgelegt. Die Höhe der Barabfindung wurde von der VIB auf der Grundlage einer durch einen neutralen Gutachter durchgeführten Unternehmensbewertung der BBI festgelegt.  Die Angemessenheit der Barabfindung wird derzeit noch durch den gerichtlich ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfer überprüft. Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer hat aber bereits in Aussicht gestellt, dass er nach derzeitigem Stand im Ergebnis die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung bestätigen wird.

Der Verschmelzungsvertrag zwischen der VIB als übernehmender Gesellschaft und der BBI als übertragender Gesellschaft soll in Kürze abgeschlossen und notariell beurkundet werden. Die ordentliche Hauptversammlung der BBI, die einen Beschluss über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BBI auf die VIB gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 14,96 je Aktie fassen soll („Übertragungsbeschluss“), wird voraussichtlich am 13. August 2024 stattfinden. Die ordentliche Hauptversammlung der VIB, der der Verschmelzungsvertrag zur Zustimmung vorgelegt werden soll („Verschmelzungsbeschluss“), wird am 14. August 2024 stattfinden.

Das Wirksamwerden des verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs hängt noch von der zustimmenden Beschlussfassung  der ordentlichen Hauptversammlung der BBI über den Übertragungsbeschluss, der zustimmenden Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der VIB über den Verschmelzungsbeschluss und der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der BBI und der Verschmelzung in das Handelsregister der BBI und VIB ab.

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VIB Vermögen AG beschließt Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs der Minderheitsaktionäre der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 22. Mai 2024

Der Vorstand der VIB Vermögen AG, Neuburg an der Donau, ISIN DE000A2YPDD0, („VIB“) beabsichtigt, die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft, Ingolstadt, ISIN DE0005280002, („BBI“) (als übertragende Gesellschaft) auf die VIB (als übernehmende Gesellschaft) zu verschmelzen, um die Konzernstruktur zu optimieren.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung der BBI auf die VIB beabsichtigt die VIB, das Verfahren zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der BBI auf die VIB gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung durchzuführen (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out gemäß § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG). Der Vorstand der VIB hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der VIB die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Der Vorstand der VIB hat heute des Weiteren gemäß § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG dem Vorstand der BBI den Vorschlag zur Aufnahme von Verhandlungen über einen Verschmelzungsvertrag sowie das förmliche Verlangen übermittelt, das Verfahren zur Durchführung eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs einzuleiten.

Die VIB hält derzeit rund 94,88 % des Grundkapitals der BBI und ist damit die Hauptaktionärin der BBI im Sinne von § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG. Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die die VIB als Hauptaktionärin den Minderheitsaktionären der BBI für die Übertragung der Aktien gewähren wird, steht derzeit noch nicht fest.

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VIB Vermögen AG erhöht Prognose aufgrund signifikanter Zinseinnahmen durch Abschluss eines Darlehensvertrags mit der DIC Asset AG

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 07. Juli 2023

Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) wird aufgrund des Abschlusses eines Darlehensvertrages mit der DIC Asset AG erhebliche Zinseinnahmen realisieren. Die Prognosekennzahl Funds from Operations (FFO) vor Steuern und Minderheiten* wird hierdurch nunmehr vom Vorstand in einer Bandbreite zwischen EUR 68 und 74 Mio. erwartet (bislang: EUR 58-64 Mio.).

Die VIB Vermögen AG hat heute nach Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat einen Darlehensvertrag zur Gewährung eines zu Marktkonditionen verzinsten Darlehens in Höhe von EUR 200 Millionen und einer Laufzeit bis zu 2 Jahren an die Muttergesellschaft DIC Asset AG abgeschlossen. Das Darlehen ist marktüblich mit einem Sicherheitenpaket zugunsten der Gesellschaft besichert.

Der Vorstand der VIB Vermögen AG

* Erläuterung: Operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, vor Abschreibungen, Steuern, vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten.

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VIB Vermögen AG schließt neuen Konsortialkreditvertrag über rd. 505 Mio. Euro und löst bestehende Kredite vorzeitig ab

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 28. Februar 2023

Die VIB Vermögen AG, Neuburg/Donau (ISIN: DE000A2YPDD0), hat heute einen neuen Konsortialkreditvertrag über rund 505 Mio. Euro geschlossen. Die neue Finanzierung mit einer Laufzeit von 7 Jahren löst bisherige Finanzierungen im Volumen von rund 245 Mio. Euro für 45 Gewerbeimmobilien des Bestandsportfolios mit einer durchschnittlichen restlichen Zinsbindungsfrist von 3,5 Jahren vorzeitig ab. Die Erweiterung und Neustrukturierung der Kreditfazilität ermöglicht der VIB Vermögen AG finanzielle Flexibilität und höhere Planungssicherheit.

Der Zinsaufwand, der sich auf die zentrale Steuerungsgröße Funds from Operations (FFO*) in 2023 und den Folgejahren auswirkt, wird sich vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus und der vereinbarten Konditionen um rund 17 Mio. Euro jährlich erhöhen, denen der Wegfall von rund 15 Mio. Euro Regeltilgung p.a. gegenüber stehen. Für die Zinssicherung im Rahmen der Refinanzierung entstehen zudem nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen von rund 10,6 Mio. Euro. Durch die Refinanzierung wird die durchschnittliche Laufzeit aller Finanzverbindlichkeiten von 4,5 Jahren zum 31.12.2022 auf 6,0 Jahre erhöht.

Die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird hierdurch nicht berührt.

Der Vorstand
VIB Vermögen AG

* Erläuterung: FFO ist die Abkürzung für Funds from Operations, das operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung vor Abschreibungen, Steuern, Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten sowie weiteren nicht wiederkehrenden oder nicht zahlungswirksamen Ertragskomponenten.

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VIB Vermögen AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 geplant

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 10. Februar 2023

Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG, Neuburg/Donau (ISIN: DE000A2YPDD0), haben heute beschlossen, der kommenden ordentlichen Hauptversammlung in Abweichung von der bisherigen Dividendenpolitik keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 (Vorjahr: Dividende von 0,85 Euro je Aktie) vorzuschlagen. Stattdessen soll der Bilanzgewinn von rund 53,9 Mio. Euro vollständig auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Aussetzung der Dividende soll der Förderung der Wachstumsstrategie der VIB Vermögen AG dienen und die Liquidität für den weiteren Ausbau des Geschäfts und anstehende Investitionen im Bereich der Projektentwicklung stärken.

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Soweit in dieser Veröffentlichung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der VIB Vermögen AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die VIB Vermögen AG und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der VIB Vermögen AG oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Die VIB Vermögen AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
(Marktmissbrauchsverordnung)

VIB Vermögen AG legt offenen Immobilienspezialfonds mit einem Volumen von EUR 350 Mio. auf – VIB-Gruppe beabsichtigt Verkauf eines Portfolios mit insgesamt 31 Bestandsimmobilien

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 20. Dezember 2022

Die VIB Vermögen AG („VIB“), Neuburg/Donau (ISIN: DE000A2YPDD0), legt einen offenen Immobilienspezialfonds VIB Retail Balance I („Fonds“) mit einem Volumen von EUR 350 Mio. und dem Investitionsfokus auf Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren auf und hat heute den Verkauf von sieben Gewerbeimmobilien aus dem Bestandsportfolio der VIB an den Fonds beschlossen. Weitere 24 Gewerbeimmobilien sollen aus dem Bestandsportfolio ihrer Tochtergesellschaft BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft („BBI“) an den Fonds verkauft werden.

Das gesamte Eigenkapital des Fonds beträgt EUR 202 Mio. 49% des Eigenkapitals des Fonds werden zunächst von der VIB selbst bereitgestellt. Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch die IntReal Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Die Laufzeit des Fonds beträgt voraussichtlich 10 Jahre, die angestrebte Ausschüttungsrendite 4,9 % p.a. Das Immobilienportfolio, das die VIB zusammen mit der BBI an den Fonds verkaufen wird, besteht aus Nahversorgungszentren, Supermärkten sowie Fachmärkten in neun Bundesländern.

Der Kaufpreis für die sieben Gewerbeimmobilien der VIB wird sich auf rd. EUR 119 Mio. und der Kaufpreis für die 24 Gewerbeimmobilien aus dem Bestand der BBI auf rd. EUR 189 Mio. belaufen. Die Gesamttransaktion führt zu einem Abgang annualisierter Netto-Mieterträge von rd. EUR 18 Mio. aus der (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung des VIB Vermögen AG Konzerns („VIB Konzern“); dem steht ein erwarteter Ertrag des VIB Konzerns aus der Transaktion i.H.v. ca. EUR 65,6 Mio. gegenüber, wovon rund EUR 3 Mio. noch in diesem Jahr und der Rest 2023 vereinnahmt werden. Der VIB Konzern wird das Immobilienmanagement übernehmen und damit laufende Managementgebühren i.H.v. voraussichtlich EUR 1,2 Mio. pro Jahr generieren. Mit dem Verkauf der Immobilien durch den VIB Konzern wird das Bestandsportfolio des VIB Konzerns auf die Asset-Klasse Logistik und Light-Industrie fokussiert.

Der Kaufvertrag über den Verkauf des Immobilienportfolios soll kurzfristig notariell beurkundet werden. Der Vollzug des Kaufvertrages steht unter der aufschiebenden Bedingung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

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(Marktmissbrauchsverordnung)

VIB Vermögen AG legt offenen Immobilienspezialfonds mit einem Volumen von EUR 202 Mio. auf – VIB-Gruppe beabsichtigt Verkauf eines Portfolios mit insgesamt 31 Bestandsimmobilien

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 20. Dezember 2022

Die VIB Vermögen AG („VIB“), Neuburg/Donau (ISIN: DE000A2YPDD0), legt einen offenen Immobilienspezialfonds VIB Retail Balance I („Fonds“) mit einem Volumen von EUR 350 Mio. und dem Investitionsfokus auf Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren auf und hat heute den Verkauf von sieben Gewerbeimmobilien aus dem Bestandsportfolio der VIB an den Fonds beschlossen. Weitere 24 Gewerbeimmobilien sollen aus dem Bestandsportfolio ihrer Tochtergesellschaft BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft („BBI“) an den Fonds verkauft werden.

Das gesamte Eigenkapital des Fonds beträgt EUR 202 Mio. 49% des Eigenkapitals des Fonds werden zunächst von der VIB selbst bereitgestellt. Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch die IntReal Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Die Laufzeit des Fonds beträgt voraussichtlich 10 Jahre, die angestrebte Ausschüttungsrendite 4,9 % p.a. Das Immobilienportfolio, das die VIB zusammen mit der BBI an den Fonds verkaufen wird, besteht aus Nahversorgungszentren, Supermärkten sowie Fachmärkten in neun Bundesländern.

Der Kaufpreis für die sieben Gewerbeimmobilien der VIB wird sich auf rd. EUR 119 Mio. und der Kaufpreis für die 24 Gewerbeimmobilien aus dem Bestand der BBI auf rd. EUR 189 Mio. belaufen. Die Gesamttransaktion führt zu einem Abgang annualisierter Netto-Mieterträge von rd. EUR 18 Mio. aus der (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung des VIB Vermögen AG Konzerns („VIB Konzern“); dem steht ein erwarteter Ertrag des VIB Konzerns aus der Transaktion i.H.v. ca. EUR 65,6 Mio. gegenüber, wovon rund EUR 3 Mio. noch in diesem Jahr und der Rest 2023 vereinnahmt werden. Der VIB Konzern wird das Immobilienmanagement übernehmen und damit laufende Managementgebühren i.H.v. voraussichtlich EUR 1,2 Mio. pro Jahr generieren. Mit dem Verkauf der Immobilien durch den VIB Konzern wird das Bestandsportfolio des VIB Konzerns auf die Asset-Klasse Logistik und Light-Industrie fokussiert.

Der Kaufvertrag über den Verkauf des Immobilienportfolios soll kurzfristig notariell beurkundet werden. Der Vollzug des Kaufvertrages steht unter der aufschiebenden Bedingung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

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VIB Vermögen AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsauschluss gegen Sacheinlage in Höhe von 4,87 Mio. Euro zum Erwerb eines Immobilienlogistikportfolios und von Immobilienmanagementgesellschaften in Höhe eines Wertes von insgesamt 99 Mio. Euro von der DIC Asset-Gruppe

VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg/Donau, 24. November 2022

Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) haben heute beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 4.872.761,00 Euro durch Ausgabe von 4.872.761 neuen Stückaktien im Rahmen der Ausnutzung von genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre durchzuführen zum Erwerb eine angebotenen Logistikgesamtpakets in Höhe von 99 Mio. Euro von der DIC Asset-Gruppe (DIC Asset AG bzw. deren Tochtergesellschaften), bestehend aus einem Logistikimmobilienportfolio in Höhe eines Wertes von ca. 56 Mio. Euro sowie zweier Managementgesellschaften in Höhe eines Wertes von ca. 43 Mio. Euro, die das Management von Immobilien für fremde Dritte im Logistikbereich durchführen.

Zur Übernahme der neuen Aktien wurden Gesellschaften der DIC Asset-Gruppe zugelassen mit der Verpflichtung, die entsprechenden Beteiligungen an Immobiliengesellschaften bzw. das Eigentum an zwei Immobilien sowie die Beteiligungen an den Managementgesellschaften einzubringen. Der Erwerb des Logistikportfolios bzw. der beiden Managementgesellschaften dient der nachhaltigen Stärkung des Wachstums der Gesellschaft als führende Immobilien-AG für Logistikimmobilien sowie der Erweiterung des Geschäftsmodells der VIB Vermögen AG um das liquiditätsstarke Management von Immobilien für fremde Dritte im Logistikbereich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

VIB Vermögen AG, Neuburg/Donau: Vorläufiges Ergebnis der Immobilienbewertung des Immobilienportfolios führt zu einem nicht bilanzwirksamen deutlich höheren Marktwert und zu einem entsprechend höheren Net Asset Value pro Aktie

Neuburg/Donau, 25. Mai 2022 – Die VIB Vermögen AG hat aufgrund der aktuellen Marktsituation die Bewertung ihres Immobilienportfolios zum Stichtag 1. April 2022 von einem externen international tätigen Gutachter aktualisieren lassen. Nach heutigem Stand geht der Vorstand auf Basis des vorläufigen Bewertungsergebnisses davon aus, dass sich der Marktwert des Immobilienportfolios unter Berücksichtigung der laufenden Projektentwicklungen zum 1. April 2022 voraussichtlich auf 2,3 Mrd. Euro erhöht (die zuletzt zum Stichtag 31.12.2021 durchgeführte Bewertung des Immobilienportfolios ergab noch einen Marktwert von 1,5 Mrd. Euro ohne Marktwerte der Projektentwicklungen). Der Vorstand erwartet, dass der Net Asset Value pro Aktie pro Forma auf Basis der zum 31. März 2022 berichteten Zahlen zum 1. April 2022 voraussichtlich rund 59 Euro betragen wird (Net Asset Value pro Aktie per 31.03.2022: 30,02 Euro). Das endgültige Gutachten und die daraus resultierende finale Bewertung des Immobilienportfolios werden voraussichtlich zum 30. Juni 2022 vorliegen.

In die Halbjahres-Konzernbilanz der VIB Vermögen AG zum 30. Juni 2022 wird dieser Wert nicht einfließen, da die Gesellschaft im Zuge der Vereinheitlichung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im neuen Konzernverbund mit der DIC Asset AG ihre Bilanzierung zum 30. Juni 2022 auf fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß IAS 40 i.V.m IAS 16 umstellen wird.

Hierdurch werden keine Marktwertanpassungen des Immobilienportfolios mehr in der Bilanz und GuV erfasst. Der durch die Anpassung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode bilanzierte Wert des Immobilienportfolios zum 31. März 2022 beträgt pro forma 1,3 Mrd. Euro und weicht damit um rd. 0,2 Mrd. Euro von dem im Rahmen der Zwischenmitteilung Q1/2022 bilanzierten Wert i.H. v. 1,5 Mrd. Euro ab. Im Halbjahresbericht 2022 wird die VIB Vermögen AG erstmals die neue Bilanzierungs- und Bewertungsmethode mit entsprechend angepassten Vorjahreszahlen anwenden.

Mitteilende Person:

Petra Riechert

Leiterin Investor Relations

ed.ga-biv@trehceir.artep

+49 (0) 8431 9077 952

Hinweis zur Verwendung alternativer Leistungskennzahlen

Diese Veröffentlichung enthält eine in IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahl, die sogenannte alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measures bzw. „APMs“) ist oder sein kann. Die VIB Vermögen AG stellt den Net Asset Value (NAV) dar, da diese Kennzahlen vom Vorstand für die Überwachung, wirtschaftliche Planung und Steuerung der Geschäftsentwicklung genutzt werden und der Vorstand der Auffassung ist, dass diese Kennzahl ein umfassenderes Verständnis über das zugrunde liegende Ergebnis und den damit verbundenen Trend ermöglicht. Beim Net Asset Value (NAV) handelt es sich um eine Steuerungskennziffer zur Beurteilung der Vermögenslage des Unternehmens.

Der NAV errechnet sich aus der Summe der durch externe Sachverständige ermittelten Verkehrswerte des Immobilienvermögens zuzüglich des Wertes des sonstigen Vermögens abzüglich aller Verbindlichkeiten.

Ausgehend von der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Summe der Investment Properties zuzüglich des sonstigen Anlagevermögens, zuzüglich der Anteile an assoziierten Unternehmen, zuzüglich des Wertes des sonstigen Vermögens und zuzüglich der zur Veräußerung gehaltenen Vermögensgegenstände wird die sich hieraus ergebende Summe der Vermögenswerte um die Summe der Nettofinanzverbindlichkeiten (= Finanzschulden abzüglich Bankguthaben und Kassenbestände) verringert. Weiterhin werden alle sonstigen Verbindlichkeiten, incl. der im Eigenkapital ausgewiesenen Minderheitenanteile abgezogen. Latente Steuern bleiben jedoch unberücksichtigt und werden nicht abgezogen.

Teilt man das sich ergebende Nettovermögen (Substanzwert) durch die zum jeweiligen Stichtag ausgegebene Anzahl der ausstehenden Aktien, erhält man den NAV je Aktie.

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